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, 24日早盘，大盘指数冲高回落，国防军工逆市走升，涨幅持续高居全部31个申万一级行业之首，近5日涨幅同样居首！截至目前板块获主力资金净流入超24亿元，其中、、中兵红箭、、、等7只龙头股获主力资金加码超亿元！, 中证军工指数68只成份股集体飘红，中航重机冲击涨停，振华科技、睿创微纳大涨超8%，、菲利华、三角防务涨近8%，中航西飞涨超7%，、中航沈飞、航发控制均涨近7%。板块内43股涨幅超3%！, 热门ETF方面，截至目前国防军工ETF（512810）飙涨4.83%，盘中一举突破5日、60日、250日均线！成交额已超4400万元，放量明显，换手率超10%，交投火热。, 目前，国防军工ETF（512810）成份股中共有8家披露了2022年三季度业绩/预告，其中前三季度归母2.82~3.20亿元，134.01%~165.55%，暂居首位；振华科技紧随其后，前三季度归母净利润18.00~19.00亿元，同比增长88.34%~98.81%。, 上市至2022.10.24, 最新指出，随着三季报陆续披露，部分拥挤度较高的景气赛道也随业绩兑现出现一定程度波动。因此，市场对于低拥挤与强逻辑叠加的“大安全”领域关注度持续提高。, 进一步指出，安全观引领下，军工Q4行情有望开启。当正经历百年未有之大变局，我国发展的内部条件和外部环境正在发生深刻复杂变化。我国军事战略之争开始向太空、网络、海洋、极地等新领域和远程精确化、智能化、隐身化、无人化等新技术维度扩展。航空产业链、发动机产业链、导弹产业链、卫星产业链有望深度受益。, 短期看，估值分位数为29.3%，提升空间较大。由于公共卫生防控影响趋弱，预期板块Q3业绩增速好于Q2，景气度提升，建议“重成长、轻估值”，关注业绩确定高增长个股。此外，随着三季报逐步落地，建议积极布局Q4的估值切换机会。, 中期看，2022、2023年作为装备采购规划中期，招投标有望密集落地，叠加产能瓶颈破除，行业景气度或将持续提升，未来三至五年行业较快增长依然可期。, 长期看，“建军百年奋斗目标”近在迟尺，“百年变局”势必将推动行业快速发展，军工行业高景气度有望延续。, 银河证券建议“五维度”配置：1）航发产业链；2）航空产业链；3）导弹产业链；4）国产化提升受益标的；5）国企改革对业绩增长改善标的。, 【最近3年超额回报26.66%，国防军工ETF（512810）超额显著】, 目前市面上军工类ETF合计6只，从实际收益角度看，国防军工（512810）回报明显突出，国防军工（512810）自2019.6.30至2022.6.30收盘，累计涨幅84.29%，大幅超过基准指数57.63%的涨幅，累计超额回报26.66%，年均超额回报8.89%，大幅领先同类ETF！, 分年度看，国防军工（512810）每年稳定获得显著超额收益，2019年至2021年，年度超额收益分别为3.58%、9.11%、11.07%；截至2022.6.30，国防军工ETF（512810）最近1年、3年、5年超额收益分别为3.04%、26.66%、23.74%。, 2022.6.30, 首屈一指的超额收益，这主要国防军工ETF（512810）规模适中，新股打新增厚收益更为明显。根据的报告，2021年全年，524只，首发实际募集资金总额达5466亿元，数量及金额均创近年来新高。这是A股历史上首次IPO融资额突破5000亿元。德勤中国预计，2022年上海科创板有170至200只；210至240只新股于创业板发行，上海及深圳主板预计将有120至150只新股发行。, 自以及科创板开始以来，新股发行节奏明显加快。后续加之北交所设立，新股全面注册制稳步推进，进一步推动直融时代到来。新股发行仍将维持高位，受益政策优势的仍会持续受益于新股配售！, 以上，基于国防军工板块的投资，潜在回报最好的品种，关注国防军工ETF，代码512810。, 风险提示：国防军工ETF跟踪的标的指数为中证军工指数（399967），中证军工指数基日为2004年12月31日，发布日期为2013年12月26日。该指数的历史业绩是根据该指数目前成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。,
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