2020.07.06 操盘必读！
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过去一周，A股牛市呼声高涨，仿佛又到了“买入即赚”之时。但统计显示，过去一周涨幅跑输上证指数的个股超过2800只（占比约74%），涨幅超过20%的仅84只（占比约2.2%）。获取市场平均收益都并非易事，更不用说超额收益。因此，普通投资者要么放弃个股转投指数基金（获取市场平均收益），要么就需要更有效的精选个股（博取超额收益）。
炒股本质是博弈，与机构投资者PK中，普通投资者如能在价格、持股时间等方面占优，值博率随之提高。本期栏目主要针对下半年精选个股提供一种思路。该类个股有三大特征：一是2月定增新规后完成增发，限售期6个月（下半年解禁）；二是现价低于增发价；三是有大型机构投资者参与。普通投资者买入该类个股，优势体现在：一是成本低于机构投资者；二是无限售期，可及时止盈止损（机构投资者锁定6个月）；三是无资金门槛（目前定增参与门槛千万以上）。上述组合实质是解决了普通投资者选股最基本问题：买什么股、什么价格买（低于定增价），持股多久（6个月内）。如果能结合公司基本面进行优中选优，辅以严格的止盈止损和仓位管理，盈利可能性将进一步提高。
目前符合条件个股中，较定增价上涨最高的是建设机械（105%），最低的是日海智能（3%）和华宏科技（2%）。
【资金风向】
○市场震荡上涨、资金买入紫光国微
周五，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨2.01%报3152.81点，深成指涨1.33%报12433.26点，创业板指涨1.57%报2462.56点。两市共计成交11716亿元，较上个交易日增加915亿元。盘面上，券商、煤炭开采加工、汽车整车、丙烯酸、银行等板块涨幅居前；白酒概念、高送转预期、啤酒概念、食品加工制造、游戏板块等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是紫光国微（002049）、乐普医疗（300003）、中泰证券（600918），金额分别是18.42亿元、4.43亿元、4.32亿元。其中，紫光国微获4个机构买入，买入总额为14亿元。紫光芯片通过全球最高安全认证检测达到CC EAL 6＋。CC()是国际标准化组织综合了已有的信息安全准则和标准，形成的目前最全面的评价准则。公司在互动平台表示，公司正在对重组的后续安排做进一步研判，近期会完成董事会决议。
○机构席位买入紫光国微
7月3日交易公开信息显示，紫光国微（002049）当日获3机构席合计买入5.38亿元，深股通专用席位净买入7.89亿元。连续三日情况来看，4机构席位合计净买入14.32亿元，没有机构席位居卖出前五。东兴证券认为，随着国密算法的应用渗透率逐步提升，紫光国微在国内的市场份额会进一步扩大。此外公司进行垂直整合，巩固安全芯片业务能力，也为拓展海外业务做好了准备。在特种IC领域，需求恢复超预期。
○北向资金7月3日净流入131.94亿元。招商银行获净买入9.60亿，紫光国微获净买入7.89亿，平安银行获净买入7.59亿，中国平安获净买入6.40亿。
【要闻精选】
>发改委、市场监管总局：各地天然气输配价格准许收益率不超过7% 地方可结合实际适当降低。
>央行：8月3日起施行标准化债权类资产认定规则。
>证金公司：取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制。
>证监会发布《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》。
>7月9日，国家统计局将公布中国6月CPI和PPI数据。
>截至北京时间7月5日，全球累计确诊病例1127.95万例，累计死亡人数53.11万例。
>中芯国际战略配售金额242.61亿元，大基金二期获35亿元。
【题材汇总】
1、南方降水致生猪产能损失、猪周期高盈利持续时间或超预期
据我的农产品网数据跟踪，7月3日生猪外三元均价为36.46元/公斤，价格较前一日上涨了0.1元/公斤；较上周上涨了1.81元/公斤，涨幅为5.21%；较上月上涨4.91元/公斤，环比上涨了15.56%。近日南方的确降水量大，生猪调运难度增加。据涌益咨询报告发发库Sitemaps，华南地区受雨季强降水影响，能繁母猪产能再度下滑，月度环比下降3.87%，西南月度环比下降3.04%。若七月份降水持续， 南方生猪产能或进一步减少。当前7-8月适重猪供应偏少，市场正处于断档期，猪价上涨得到一定支撑，短期来看猪价依旧高位偏强运行。
天风证券预计，猪周期高盈利持续时间或超预期。一方面由于5月份随着国内现货猪价下跌，贸易商多赔钱；另一方面国外受冠影响，部分工厂停工；我国 6-7 月份猪肉进口订单减少；此外，从库存来看，目前国内屠宰企业内部库存总计约30-40万吨。国内供给或持续偏紧，三季度猪价预计继续上行，有望达到40元/公斤高位。长期来看，疫情和行业监管有望加速行业产能向头部企业集中。
可关注，盈利有望持续增长的龙头猪企牧原股份（002714）；及出栏量高增长，盈利改善空间大，预期差大的正邦科技（002157）。
2、特斯拉向LG化学增加订单、产业链公司望受益
国外媒体报道，知情人士称，由于需求增加，特斯拉向LG化学（LG Chem）增加了订单，LG化学拟在韩国为其生产电池。知情人士称，特斯拉电动汽车销售状况很好，特斯拉不仅要求LG化学，还要求其它供应商加大供应。另外一名知情人士表示，LG化学将转化其在韩国的一些生产线，帮特斯拉生产电池。此前，LG化学南京的工厂已经在为特斯拉生产电池。特斯拉周四公布，该公司第二季度生产了超过82,000辆电动汽车，并交付了约90,650辆，超出市场预期。
分析表示，国内补贴政策的落地及新车型的陆续推出有望刺激新能源汽车需求；海外利好政策持续加码，新能源车销量有望快速复苏。特斯拉美国Fremont工厂逐步复工，海外ModelY量产进程顺利；国产Model3降价有望进一步刺激销量，特斯拉全球销量有望维持高增长，并将有效拉动动力电池产业链需求。
星源材质（300568）锂电隔膜销量位居行业前列，干法与湿法技术路线并重，公司客户已涵盖韩国LG化学、宁德时代等国内外知名锂离子电池厂商。诺德股份（600110）在国内铜箔市场占有率超35%，国际市场占有率超过20%，公司与LG化学、宁德时代、比亚迪、SKI等知名电池厂商建立了稳定的合作关系，并成为其锂电铜箔的核心供应商。
3、中芯国际确定发行价、大基金等实力机构参与认购
5日晚间，中芯国际披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格27.46元/股。在超额配售选择权全额行使的情况下，预计募集资金总额将达532.3亿元。
本次发行战略配售对象共29家，合计配售金额共242.61亿元。其中，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司获配35.175亿元，新加坡政府投资有限公司获配33.165亿元，青岛聚源芯星股权投资合伙企业获22.24亿元。分析人士认为，在资本的支持下宁波保税区正正电子商务股份有限公司，中芯国际所代表的中国半导体产业将有望实现产能规模释放，获得高速发展。
A股公司中，江丰电子（300666）、上海新阳（300236）、全志科技（300458）等均通过聚源芯星基金间接参与中芯国际本次战略配售。
4、转融通保证金提取限制放宽、券商资金运用更高效
证金公司3日修改相关业务规则，取消转融通保证金提取比例限制。业内人士解释称，保证金比例档次一般为20%，此前在保证金比例超过100%时券商才能提取，现在超过20%就能提取，提高了券商资金使用效率。
刚刚过去的五个交易日里，沪市两融余额分别增加40亿、60亿、60亿、65亿、72亿元，呈现加速增长。国信证券计算机行业研究团队认为，市场成交向好有望增加金融机构的收入，带动它们在IT方面增加投入。
未来新三板交易规则的变化、创业板注册制改革、海外机构在国内获得金融牌照等事件都有望给金融IT公司带来增量业务，涉及长亮科技（300348）、宇信科技（300674）、恒生电子（600570）等。
5、6月份家电销量大幅改善、机构看好行业量价拐点
据机构调研，6月份家电行业景气持续改善，行业需求韧性显露无疑。长江证券家电研究团队预计，下半年在低库存、低基数及竣工周期保障下，行业销量将重回稳增长通道。另外，空调新国标落地，行业均价止跌回升在即，叠加成本端有利环境，行业业绩有望实现两位数增速，基本面反转趋势确定。
此前在5月份，整体家电市场继续复苏，市场规模1429亿元，同比下滑3.4%，降幅进一步收窄。银河证券认为，疫情对家电国内市场的影响已逐步缓解，房地产竣工的回暖也有助于需求反弹，下半年内需将大概率改善，白电龙头企业业绩修复确定性强。
老板电器（002508）精心专注于厨房电器产品的研发、生产、销售；华帝股份（002035）拥有“华帝”“百得”“华帝家居”三大自主品牌；格力电器（000651）是空调行业龙头。
6、中国经济快速回暖拉动需求、BDI指数短线暴涨近4倍
波罗的海干散货运价指数（BDI）周五涨71点，涨幅3.9%，报1894点，为2019年10月中期以来最高水平。该指数本周累涨8.3%且已连涨7周。6月以来，BDI指数可谓一路狂飙，6月17日单日大涨18.22%，6月18日再度大涨22.55%。6月19日，BDI指数报收1555点宁波保税区正正电子商务股份有限公司，在这一周里，BDI指数从6月15日的973点增至1555点，单周涨幅近6成。6月26日，BDI报1749点，较月初上涨236%，再创本年新高。从5月14日393点的地位算起，BDI指数在不到两个月的时间里大涨382%。
点评：波罗的海干散货指数是全球经济的晴雨表，反映着世界几条主要航线的即期运费变化。其主要涉及粮食、铁矿石、煤炭等粮食及原材料的运输，与经济的景气程度密切相关。业内专家分析称，二季度以来，中国经济快速回暖，随着中国复产复工加快，企业开始补充库存，基础设施投资的支出开始增加，由此导致国内对铁矿石需求大增，带动中大型散货船日租金大涨。
中远海特（600428）主营远洋及沿海货物运输，是中远集团杂货运输业务的旗舰。招商轮船（601872）招商局旗下的航运主体企业，是我国从事原油运输、干散货运输、LNG运输的大型龙头企业。
7、电子废弃物成世界增长最快生活垃圾、回收利用价值显著
近期发布的联合国《2020年全球电子废弃物监测》报告显示，2019年全球产生了创纪录的5360万吨电子废弃物，短短5年内增长21％。报告预测，到2030年全球电子废弃物将达7400万吨，16年间几乎翻一番。这使得电子废弃物成为世界上增长最快的生活垃圾。
点评：电子废弃物是污染源，更是宝贵资源。电子废弃物中含有大量的铁、铜、铝、稀贵金属、塑料以及玻璃等资源，回收利用价值显著。以废手机为例，我国智能手机中，金的含量达到280 克/吨，银的含量达到2000 克/吨，分别相当于原矿的60 倍与13 倍以上，是真正的城市精矿。电子废弃物循环利用已提升国家战略层面。我国每年的资源消耗量已达100亿吨，占全球30%以上,超过美国4 倍，资源紧缺和环境污染已成为制约我国社会经济健康稳定发展的瓶颈。目前，我国已把电子废弃物等废弃资源的循环利用提升到国家战略高度，并制定了一系列指导方针及策。
A股相关概念股主要有格林美（002340）、启迪环境（000826）等。
8、医用耗材带量采购加速推进、促进行业集中度的提升
多地医用耗材带量采购陆续推进。近日，福建省医保局发布《关于公示福建省医用耗材集中带量采购拟中选结果的通知》，公示人工关节、留置针、超声刀、镇痛泵四大类耗材的带量采购拟中选结果。此前，山西、浙江等多个省市高值耗材带量采购方案也已陆续落地。
业内人士认为，医保谈判和带量采购短期内将对相关医用耗材的价格产生一定影响，但终端价格的下降有望进一步提升产品的市场渗透率，同时加速优质低价的国产耗材对同类进口产品的替代，促进行业集中度的提升，建议关注国产化率较低、竞争格局较好的细分医用耗材赛道的头部公司，如健帆生物（300529）、爱朋医疗（300753）、正海生物（300653）等。
【个股雷达】
○皇氏集团：臻品线下免税店属于跨境贸易与实体店的结合
皇氏集团（(002329)）持股20%的浙江臻品悦动网络科技旗下拥有跨境进口电商平台“优盒网”，并已开设跨境极速免税店67家，拥有社区及银行网点专柜近1800个，建立跨境仓储物流服务团队，24小时海关免检放行进口(宁波口岸仅一家)，获跨境自营仓资质(宁波口岸仅两家)。公司在互动易表示，目前臻品悦动主营业务已从跨境进口自营B2C平台优盒网转型至跨境进口B2B模式，臻品线下免税店属于跨境贸易与实体店的结合，门店展示，线下扫码购买，跨境仓发货，目前发展情况良好。
臻品悦动官网显示，公司经营品类涵盖进口母婴、家居日用、美妆个护等多个品类，供应链范围涵盖日韩、澳洲、加拿大、新西兰等国家,主营渠道包括优盒网、优盒—极速免税店等，已实现购买用户50万。其中优盒网为公司联合银联商务有限公司围绕保税区的资源优势打造的跨境进口电商平台2020.07.06 操盘必读！，上线了全球最受热捧的海外商品,消费者能够借助平台极速购买到跨境免税商品。
○杰普特：大客户创新望驱动公司Q2业绩迎来拐点
杰普特（688025）是国内首家商用 MOPA 脉冲光纤激光器的生产制造商，公司持续快速扩张，激光器/智能设备双支柱业已形成。一季度来自大客户的订单同比大幅增加，激光/光学智能装备获订单额2.24亿元，约为去年同期订单额的41倍，其中包含苹果公司折合人民币约1.51亿元的订单额。2020 年苹果公司将dTOF引入iPad，开启dTOF 消费级应用时代，未来dTOF有望被引入手机端以及更多的AR设备。公司的VCSEL激光模组检测系统用于智能手机人脸识别等模组的功能性检测以及手机面板玻璃模组检测，2019 年成功量产、打入智能手机产业链并贡献收入。随着dTOF模组应用打开，公司VCSEL激光模组检测系统销售额和利润创造能力将有望迎来大幅提升。公司产品具备国际竞争优势，受大客户创新驱动，二季度公司业绩拐点可期。
此外，杰普特在中低功率激光产业领域已打破巨头垄断。高功率是工业 4.0 的重要基础之一，市场前景广阔，长期成长性强，杰普特激光器设计能力突出，功率指标业界领先且有望继续实现突破。预计未来高功率激光器在公司产品结构中占比将持续提升，及更高价值量的智能装备实现放量，公司盈利能力或将迎来更大上升空间。
【新股申购】
○四只新股及一只可转债6日申购
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同庆楼（707108）发行价16.7元，申购上限2万股，主营餐饮服务。
交大思诺（300851）发行价28.69元，申购上限8500股，主营列车运行控制系统关键设备。
科创板新股孚能科技（787567）发行价15.9元，对应扣非后摊薄市盈率1737.49倍，申购上限2.95万股，主营新能源车动力电池。
科创板新股山大地纬（787579）发行价8.12元，对应扣非后摊薄市盈率46.49倍，申购上限7500股，主营智慧医疗软件。
宁建转债申购代码783789，正股宁波建工的最新股价高于转股价。
之前合作的原盘中雷达产品团队做了一个升级版产品“步步为赢”，主要做短线的，每天两只票，一天几十块钱，可以按天买，按月买更优惠，不定时有三到五折的活动，胜率还不错，子菜单里有详细介绍，大家感兴趣的可以去子菜单“步步为赢”看看哈。
温馨提示：大家付款后一定要做一下合规（合规是证监会的硬性规定，就跟大家开户的时候需要做风险测评一样），产品的更新时间为早上9:25-9:30，通过文末二维码或者阅读原文链接都可进入查看，严格按照产品手册进行操作。
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